單位:新台幣元;%
09812退撫基金國內委託經營績效統計表
|
第一次 國內委託經營 第3次續約 |
第四次
國內委託經營
續約 |
第六次
國內委託經營 |
第七次
國內委託經營 |
第八次
國內委託經營 |
第九次 國內委託經營 |
自96年7月16日 至
98年12月31日止 |
自97年4月1日
至
98年12月31日止 |
自96年4月25日
至
98年12月31日止 |
自96年11月7日
至
98年12月31日止 |
自98年6月8日
至
98年12月31日止 |
自98年10月29日 至
98年12月31日止 |
基金委託金額 |
4,134,667,059 |
5,214,064,716 |
16,000,000,000 |
12,000,000,000 |
24,000,000,000 |
28,000,000,000 |
委託資產淨值 |
4,393,522,042 |
5,213,481,800 |
17,710,547,453 |
11,720,241,881 |
26,734,817,192 |
29,254,462,418 |
總損益金額 |
258,854,983 |
-582,916 |
1,710,547,453 |
-279,758,119 |
2,734,817,192 |
1,254,462,418 |
總損益比率 |
6.26 |
-0.01 |
10.69 |
-2.33 |
11.40 |
4.48 |
98年度報酬率 |
37.31 |
56.03 |
55.66 |
51.89 |
11.40 |
4.48 |
附註:
1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第2次、第3次及第5次國內委託經營業務分別自94年10月5日、98年10月13及98年5月9日起,該三批次委託經營業務已全數終止。
3. 第1次、第4次、第7次、第8次及第9次國內委託經營業務,係採投資股票型辦理,第6次國內委託經營業務,係採投資股票及債券平衡型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第1次委託經營第3次續約(自96年7月16日至98年12月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
復華投信 |
4,134,667,059 |
4,393,522,042 |
258,854,983 |
6.26 |
37.31 |
第4次委託經營續約(自97年4月1日至98年12月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
5,213,481,800 |
-582,916 |
-0.01 |
56.03 |
第6次委託經營(自96年4月25日至98年12月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,600,202,207 |
600,202,207 |
15.01 |
60.16 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
4,596,114,158 |
596,114,158 |
14.90 |
79.35 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,284,876,963 |
284,876,963 |
7.12 |
36.15 |
群益投信 |
4,000,000,000 |
4,229,354,125 |
229,354,125 |
5.73 |
51.28 |
合計 |
16,000,000,000 |
17,710,547,453 |
1,710,547,453 |
10.69 |
55.66 |
第7次委託經營(自96年11月7日至98年12月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
4,052,314,625 |
52,314,625 |
1.31 |
32.98 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,933,432,573 |
-66,567,427 |
-1.66 |
77.44 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
3,734,494,683 |
-265,505,317 |
-6.64 |
52.28 |
合計 |
12,000,000,000 |
11,720,241,881 |
-279,758,119 |
-2.33 |
51.89 |
第8次委託經營(自98年6月8日至98年12月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,643,511,433 |
643,511,433 |
16.09 |
16.09 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,602,455,325 |
602,455,325 |
15.06 |
15.06 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,534,075,104 |
534,075,104 |
13.35 |
13.35 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,424,463,870 |
424,463,870 |
10.61 |
10.61 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,288,278,289 |
288,278,289 |
7.21 |
7.21 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,242,033,171 |
242,033,171 |
6.05 |
6.05 |
合計 |
24,000,000,000 |
26,734,817,192 |
2,734,817,192 |
11.40 |
11.40 |
第9次委託經營(自98年10月29日至98年12月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,210,568,212 |
210,568,212 |
5.26 |
5.26 |
統一投信 |
4,000,000,000 |
4,203,027,737 |
203,027,737 |
5.08 |
5.08 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,195,907,758 |
195,907,758 |
4.90 |
4.90 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,193,441,762 |
193,441,762 |
4.84 |
4.84 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,172,612,353 |
172,612,353 |
4.32 |
4.32 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,161,528,866 |
161,528,866 |
4.04 |
4.04 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
4,117,375,730 |
117,375,730 |
2.93 |
2.93 |
合計 |
28,000,000,000 |
29,254,462,418 |
1,254,462,418 |
4.48 |
4.48 |
附註:
1.第1次委託經營第3次續約,同期間大盤報酬率為-13.55%。第2次委託經營續約,自94年10月5日起,已全數提前終止。第3次委託經營續約,自98年10月13日起,已全數終止。第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-4.48%。第5次委託經營,自98年5月9日起,已全數終止。第6次委託經營,同期間大盤報酬率為1.78%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-11.89%。第8次委託經營,同期間大盤報酬率為19.42%。第9次委託經營,同期間大盤報酬率為8.68%。
2.第1次委託經營第3次續約、第4次委託經營續約、第8次委託經營及第9次委託經營係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標;第6次委託經營係以台銀2年期定存利率加4﹪為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
3.第6次委託經營之金復華投信因經營績效不佳,業於97年11月13日提前終止契約。
4.第7次委託經營之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。
5.第6次委託經營之保誠投信因經營績效不佳,業於98年9月9日提前終止契約。