單位：新台幣元；%
09811退撫基金國內委託經營績效統計表
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第一次
國內委託經營
第3次續約 |
第四次
國內委託經營
續約 |
第六次
國內委託經營 |
第七次
國內委託經營 |
第八次
國內委託經營 |
第九次
國內委託經營 |
自96年7月16日
至
98年11月30日止 |
自97年4月1日
至
98年11月30日止 |
自96年4月25日
至
98年11月30日止 |
自96年11月7日
至
98年11月30日止 |
自98年6月8日
至
98年11月30日止 |
自98年10月29日
至
98年11月30日止 |
| 基金委託金額 |
4,134,667,059 |
5,214,064,716 |
16,000,000,000 |
12,000,000,000 |
24,000,000,000 |
28,000,000,000 |
| 委託資產淨值 |
4,181,712,838 |
4,780,650,218 |
16,695,062,338 |
11,052,169,259 |
25,421,355,288 |
27,998,735,983 |
| 總損益金額 |
47,045,779 |
-433,414,498 |
695,062,338 |
-947,830,741 |
1,421,355,288 |
-1,264,017 |
| 總損益比率 |
1.14% |
-8.31% |
4.34% |
-7.90% |
5.92% |
-0.0045% |
| 98年度報酬率 |
30.69% |
43.07% |
46.74% |
43.23% |
5.92% |
-0.0045% |
附註：
1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第2次、第3次及第5次國內委託經營業務分別自94年10月5日、98年10月13及98年5月9日起，該三批次委託經營業務已全數終止。
3. 第1次、第4次、第7次、第8次及第9次國內委託經營業務，係採投資股票型辦理，第6次國內委託經營業務，係採投資股票及債券平衡型辦理。