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09809退撫基金國內委託經營績效統計表
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第一次 國內委託經營 第3次續約 |
第三次 國內委託經營 續約 |
第四次 國內委託經營 續約 |
第六次 國內委託經營 |
第七次 國內委託經營 |
第八次 國內委託經營 |
自96年7月16日 至 98年9月30日止 |
自95年10月13日 至 98年9月30日止 |
自97年4月1日 至 98年9月30日止 |
自96年4月25日 至 98年9月30日止 |
自96年11月7日 至 98年9月30日止 |
自98年6月8日 至 98年9月30日止 |
基金委託金額 |
4,134,667,059 |
15,424,802,933 |
5,214,064,716 |
16,000,000,000 |
12,000,000,000 |
24,000,000,000 |
委託資產淨值 |
4,061,085,932 |
15,898,177,210 |
4,768,137,450 |
16,685,330,950 |
11,098,151,760 |
25,475,762,620 |
總損益金額 |
-73,581,127 |
473,374,277 |
-445,927,266 |
685,330,950 |
-901,848,240 |
1,475,762,620 |
總損益比率 |
-1.78% |
3.07% |
-8.55% |
4.28% |
-7.52% |
6.15% |
98年度報酬率 |
26.92% |
30.87% |
42.70% |
46.65% |
43.82% |
6.15% |
附註:
1.上表係以「市價法」評價。
2.第2次及第5次國內委託經營業務分別自94年10月5日及98年5月9日起,該兩批次委託經營業務已全數終止。
3.第1次、第4次、第7次及第8次國內委託經營業務,係採投資股票型辦理,第3次及第6次國內委託經營業務,係採投資股票及債券平衡型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第1次委託經營第3次續約(自96年7月16日至98年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
復華投信 |
4,134,667,059 |
4,061,085,932 |
-73,581,127 |
-1.78 |
26.92 |
第3次委託經營續約(自95年10月13日至98年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
復華投信 |
7,742,311,093 |
8,027,643,155 |
285,332,062 |
3.69 |
23.86 |
永豐投信 |
7,682,491,840 |
7,870,534,055 |
188,042,215 |
2.45 |
38.89 |
合計 |
15,424,802,933 |
15,898,177,210 |
473,374,277 |
3.07 |
30.87 |
第4次委託經營續約(自97年4月1日至98年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
4,768,137,450 |
-445,927,266 |
-8.55 |
42.70 |
第6次委託經營(自96年4月25日至98年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
4,267,633,056 |
267,633,056 |
6.69 |
66.54 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,230,609,051 |
230,609,051 |
5.77 |
47.29 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,170,688,963 |
170,688,963 |
4.27 |
32.52 |
群益投信 |
4,000,000,000 |
4,016,399,880 |
16,399,880 |
0.41 |
43.67 |
合計 |
16,000,000,000 |
16,685,330,950 |
685,330,950 |
4.28 |
46.65 |
第7次委託經營(自96年11月7日至98年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
3,721,735,948 |
-278,264,052 |
-6.96 |
22.13 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
3,713,175,168 |
-286,824,832 |
-7.17 |
51.41 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,663,240,644 |
-336,759,356 |
-8.42 |
65.25 |
合計 |
12,000,000,000 |
11,098,151,760 |
-901,848,240 |
-7.52 |
43.82 |
第8次委託經營(自98年6月8日至98年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
98年度報酬率(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,395,151,125 |
395,151,125 |
9.88 |
9.88 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,354,079,685 |
354,079,685 |
8.85 |
8.85 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,250,452,001 |
250,452,001 |
6.26 |
6.26 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,238,712,057 |
238,712,057 |
5.97 |
5.97 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,185,703,548 |
185,,703,548 |
4.64 |
4.64 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,051,664,204 |
51,664,204 |
1.29 |
1.29 |
合計 |
24,000,000,000 |
25,475,762,620 |
1,475,762,620 |
6.15 |
6.15 |
附註:
1.第1次委託經營第3次續約,同期間大盤報酬率為-20.72%。第2次委託經營續約,自94年10月5日起,已全數提前終止。第3次委託經營續約,同期間大盤報酬率為7.51%。第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-12.40%。第5次委託經營,自98年5月9日起,已全數終止。第6次委託經營,同期間大盤報酬率為-6.66%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-19.19%。第8次委託經營,同期間大盤報酬率為9.52%。
2.第1次委託經營第3次續約、第4次委託經營續約及第8次委託經營係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標;第3次委託經營續約係以台銀2年期定存利率加5﹪為年投資報酬目標;第6次委託經營係以台銀2年期定存利率加4﹪為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
3.第3次委託經營續約及第6次委託經營之金復華投信因經營績效不佳,業於97年11月13日提前終止契約。
4.第7次委託經營之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。
5.第6次委託經營之保誠投信因經營績效不佳,業於98年9月9日提前終止契約。