單位:新台幣元;%
09806退撫基金國內委託經營績效統計表
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第一次 國內委託經營 第3次續約
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第三次 國內委託經營 續約 |
第四次 國內委託經營 續約 |
第六次 國內委託經營 |
第七次 國內委託經營 |
第八次 國內委託經營 |
自96年7月16日 至 98年6月30日止 |
自95年10月13日 至 98年6月30日止 |
自97年4月1日 至 98年6月30日止 |
自96年4月25日 至 98年6月30日止 |
自96年11月7日 至 98年6月30日止 |
自98年6月8日 至 98年6月30日止 |
基金委託金額 |
4,134,667,059 |
15,424,802,933 |
5,214,064,716 |
20,000,000,000 |
12,000,000,000 |
24,000,000,000 |
委託資產淨值 |
3,650,402,610 |
14,532,080,321 |
4,312,536,450 |
17,468,023,191 |
9,696,891,514 |
24,014,804,517 |
總損益金額 |
-484,264,449 |
-892,722,612 |
-901,528,266 |
-2,531,976,809 |
-2,303,108,486 |
14,804,517 |
總損益比率 |
-11.71% |
-5.79% |
-17.29% |
-12.66% |
-19.19% |
0.06% |
附註:
1.上表係以「市價法」評價。
2.第2次及第5次國內委託經營業務分別自94年10月5日及98年5月9日起,該兩批次委託經營業務已全數終止。
3.第1次、第4次、第7次及第8次國內委託經營業務,係採投資股票型辦理,第3次及第6次國內委託經營業務,係採投資股票及債券
平衡型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第1次委託經營第3次續約(自96年7月16日至98年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
復華投信 |
4,134,667,059 |
3,650,402,610 |
-171,753,608 |
-312,510,841 |
-484,264,449 |
-11.71 |
第3次委託經營續約(自95年10月13日至98年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
復華投信 |
7,742,311,093 |
7,459,795,976 |
17,404,698 |
-299,919,815 |
-282,515,117 |
-3.65 |
永豐投信 |
7,682,491,840 |
7,072,284,345 |
-811,374,609 |
201,167,114 |
-610,207,495 |
-7.94 |
合計 |
15,424,802,933 |
14,532,080,321 |
-793,969,911 |
-98,752,701 |
-892,722,612 |
-5.79 |
第4次委託經營續約(自97年4月1日至98年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
4,312,536,450 |
-879,960,657 |
-21,567,609 |
-901,528,266 |
-17.29 |
第6次委託經營(自96年4月25日至98年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
3,810,147,676 |
-243,937,522 |
54,085,198 |
-189,852,324 |
-4.75 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,518,013,447 |
-513,347,190 |
31,360,637 |
-481,986,553 |
-12.05 |
群益投信 |
4,000,000,000 |
3,511,198,851 |
-277,928,087 |
-210,873,062 |
-488,801,149 |
-12.22 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
3,511,118,592 |
-722,189,243 |
233,307,835 |
-488,881,408 |
-12.22 |
保誠投信 |
4,000,000,000 |
3,117,544,625 |
-818,564,242 |
-63,891,133 |
-882,455,375 |
-22.06 |
合計 |
20,000,000,000 |
17,468,023,191 |
-2,575,966,284 |
43,989,475 |
-2,531,976,809 |
-12.66 |
第7次委託經營(自96年11月7日至98年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
3,430,083,914 |
-820,050,559 |
250,134,473 |
-569,916,086 |
-14.25 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
3,261,495,334 |
-513,740,582 |
-224,764,084 |
-738,504,666 |
-18.46 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,005,312,266 |
-981,499,290 |
-13,188,444 |
-994,687,734 |
-24.87 |
合計 |
12,000,000,000 |
9,696,891,514 |
-2,315,290,431 |
12,181,945 |
-2,303,108,486 |
-19.19 |
第8次委託經營(自98年6月8日至98年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,013,286,311 |
-35,626 |
13,321,937 |
13,286,311 |
0.33 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,005,574,687 |
1,032,746 |
4,541,941 |
5,574,687 |
0.14 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,004,042,347 |
187,244 |
3,855,103 |
4,042,347 |
0.10 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,000,201,644 |
201,644 |
0 |
201,644 |
0.01 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
3,998,881,975 |
925,452 |
-2,043,477 |
-1,118,025 |
-0.03 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
3,992,817,553 |
511,455 |
-7,693,902 |
-7,182,447 |
-0.18 |
合計 |
24,000,000,000 |
24,014,804,517 |
2,822,915 |
11,981,602 |
14,804,517 |
0.06 |
附註:
1.第1次委託經營第3次續約,同期間大盤報酬率為-32.09%。第2次委託經營續約,自94年10月5日起,已全數提前終止。第3次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-7.91%。第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-24.97%。第5次委託經營,自98年5月9日起,已全數終止。第6次委託經營,同期間大盤報酬率為-20.05%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-30.78%。第8次委託經營,同期間大盤報酬率為-6.19%。
2.第1次委託經營第3次續約、第4次委託經營續約及第8次委託經營係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標;第3次委託經營續約係以台銀2年期定存利率加5﹪為年投資報酬目標;第6次委託經營則以台銀2年期定存利率加4﹪為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
3.第3次國內委託經營續約及第6次國內委託經營之金復華投信因經營績效不佳,業於97年11月13日提前終止契約。
4.第7次國內委託經營續約之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。