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國外債券投資明細表

國外債券投資明細表(截至101年6月30日)

  • 點閱: 3404
    • 日期:2012/7/25

    國外債券投資明細表(截至101年6月30日)
    序號 債券別 債券簡稱 年期 交易日 到期日 票面價值(萬元) 票面利率(%) 帳面價值(萬元) 幣別
    1 公司債 GE 10 0920213~0920227 1020115 1,554.43 5.45 1,502.98 USD
    2 政府公債 AGB 9 0991112~1000930 1080315 4,107.44 5.25 4,099.69 AUD
    3 政府公債 AGB 10 0990727~0991123 1090415 4,264.08 4.5 4,307.55 AUD
    4 政府公債 AGB 11 101022-1010419 1120421 1,124.97 5.5 1,122.11 AUD
    5 政府公債 DGB 10 1000309 1100104 935.00 2.5 943.62 EUR
    6 政府公債 NGB 10 0991117~1001003 1100515 6,258.14 6 6,232.37 NZD
    7 政府公債 NGB 8 1000311~1000916 1080315 6,027.30 5 6,028.80 NZD
    8 政府公債 NGB 11 1010217 1120415 669.95 5.5 667.72 NZD
    9 政府公債 KGB 10 0970618 1051207 196.13 5.125 199.32 USD
    10 政府公債 KGB 10 0981120~1010206 1080416 6,029.93 7.125 5,868.94 USD
    11 政府公債 UGB 30 0960622 1050515 5,010.58 7.25 4,582.95 USD
    12 政府公債 UGB 30 0950828 1080815 2,601.25 8.125 2,330.33 USD
    13 政府公債 UGB 30 0950825 1100215 6,694.94 7.875 6,091.25 USD
    14 政府公債 UGB 30 0950831 1100515 2,654.38 8.125 2,394.81 USD
    15 政府公債 UGB 30 0950831 1100815 2,659.38 8.125 2,402.23 USD
    16 政府公債 UGB 30 0950918 1110815 619.69 7.25 576.17 USD
    17 政府公債 UGB 30 0950918 1120815 1,362.75 6.25 1,307.07 USD
    18 政府公債 UGB 10 0920304 1020215 5,568.83 3.875 5,504.34 USD
    19 政府公債 UGB 10 0920617 1020515 2,560.31 3.625 2,505.30 USD
    20 政府公債 UGB 10 0960605 1050515 2,628.11 5.125 2,611.23 USD
    21 政府公債 RGB 20 0961204 1070724 6,441.84 11 5,628.99 USD
    22 不動產抵押債 GNR03-46GD 29 0940909 1211220 882.76 5 887.83 USD
    23 不動產抵押債 GNR03-53PC 30 0950525 1220620 855.58 5 876.80 USD
    24 不動產抵押債 GNR02-22GF 30 0950307 1210320 217.00 6.5 212.20 USD
    25 不動產抵押債 GNR02-41OC 30 0950407 1210620 563.86 6.5 550.55 USD
    26 不動產抵押債 GNR02-88LE 30 0950126 1210220 26.11 5.5 25.97 USD
    27 不動產抵押債 GNR03-2PB 29 0941007 1210320 367.44 5.5 364.27 USD
    28 不動產抵押債 GNR06-34QT 30 0951013 1250720 1,119.42 6 1,118.68 USD
    29 不動產抵押債 GNR04-4MG 30 0950322 1230116 1,149.38 5 1,170.84 USD
    30 不動產抵押債 GNR03-101PC 29 0950307 1211120 247.60 5.5 248.12 USD
    31 不動產抵押債 GNR03-116JD 29 0940624 1211120 748.52 5 746.60 USD
    32 不動產抵押債 GNR04-41PC 29 0950324 1221020 2,093.95 5.5 2,104.42 USD
    33 不動產抵押債 GNR04-105MB 29 0950227 1220920 608.57 5 617.02 USD
    34 不動產抵押債 GNR05-24TB 12 0940712 1060520 600.74 5.5 594.67 USD
    35 不動產抵押債 GNR06-25GC 29 0950615 1240320 349.64 6 349.72 USD
    36 不動產抵押債 GNR05-94PB 30 0950525 1241220 738.22 5.5 746.85 USD
    37 不動產抵押債 GNR06-20QB 30 0950525 1250420 182.60 6 182.68 USD
    38 不動產抵押債 GNR05-92PB 30 0950127 1241220 944.17 6 937.21 USD
    39 不動產抵押債 GNR06-23PD 30 0950615 1250520 1,015.51 6 1,016.41 USD
    40 不動產抵押債 GNR03-40CD 29 0940314 1211120 488.42 5.5 488.02 USD