國內債務證券投資明細表(截至101年6月30日)
| 序號 |
債券別 |
債券簡稱 |
年期 |
購買日期 |
到期日期 |
面額價值（億元） |
票面利率（％） |
帳面價值（億元） |
1 |
公司債 |
96富邦金1 |
5 |
098/11/13 |
101/07/05 |
6.5 |
2.1 |
6.50 |
2 |
公司債 |
96台電第3期 |
5 |
097/02/21 |
101/11/05 |
1 |
2.7 |
1.00 |
3 |
公司債 |
99台電1A |
3 |
099/04/19 |
102/04/21 |
1.5 |
1.08 |
1.50 |
4 |
公司債 |
97兆豐金2C |
5 |
097/10/23 |
102/05/13 |
3 |
2.75 |
3.00 |
5 |
公司債 |
97新光金1 |
5 |
097/05/20 |
102/05/22 |
1 |
2.83 |
1.00 |
6 |
公司債 |
97台化1 |
5 |
097/07/08 |
102/07/09 |
5 |
2.86 |
5.00 |
7 |
公司債 |
97台電3B |
5 |
097/07/18 |
102/07/21 |
2 |
2.9 |
2.00 |
8 |
公司債 |
97塑化3 |
5 |
097/10/07 |
102/10/08 |
5.9 |
2.82 |
5.94 |
9 |
公司債 |
台電私募5年期 |
5 |
097/11/18 |
102/11/19 |
10 |
2.75 |
10.00 |
10 |
公司債 |
97南亞3 |
5 |
097/12/18 |
102/12/19 |
3 |
2.6 |
3.00 |
11 |
公司債 |
98南亞1 |
5 |
099/06/11 |
103/02/26 |
4 |
1.88 |
4.02 |
12 |
公司債 |
98麥寮1 |
5 |
098/04/15 |
103/04/17 |
1 |
1.91 |
1.00 |
13 |
公司債 |
98塑化2 |
7 |
098/07/14 |
103/07/15 |
5.5 |
1.81 |
5.50 |
14 |
公司債 |
98南亞2 |
5 |
098/08/05 |
103/08/07 |
5 |
1.84 |
5.00 |
15 |
公司債 |
98台化1 |
5 |
098/11/23 |
103/08/28 |
3 |
1.78 |
3.00 |
16 |
公司債 |
98南亞3 |
5 |
098/09/08 |
103/09/10 |
2.5 |
1.77 |
2.50 |
17 |
公司債 |
98南亞4 |
5 |
098/11/26 |
103/11/30 |
7 |
1.49 |
7.00 |
18 |
公司債 |
台電96-4-2 |
7 |
096/12/26 |
103/12/26 |
10 |
3.11 |
10.00 |
19 |
公司債 |
台電96-4 |
7 |
096/12/26 |
103/12/26 |
5 |
3.1 |
5.00 |
20 |
公司債 |
98台電5乙類 |
5 |
099/07/19 |
103/12/30 |
1 |
1.5 |
1.00 |
21 |
公司債 |
99開控1A |
5 |
099/02/25 |
104/03/01 |
2 |
1.8 |
2.00 |
22 |
公司債 |
99台塑石化1 |
5 |
099/04/23 |
104/04/27 |
2 |
1.55 |
2.00 |
23 |
公司債 |
99塑化2 |
5 |
100/03/15 |
104/05/25 |
1.5 |
1.54 |
1.50 |
24 |
公司債 |
99台電2甲類 |
5 |
099/07/19 |
104/06/01 |
1 |
1.38 |
1.00 |
25 |
公司債 |
99台塑1 |
5 |
099/06/17 |
104/06/21 |
2 |
1.55 |
2.00 |
26 |
公司債 |
99南亞1 |
5 |
099/06/23 |
104/06/25 |
4 |
1.56 |
4.00 |
27 |
公司債 |
99塑化3 |
5 |
099/07/13 |
104/07/15 |
9.5 |
1.54 |
9.51 |
28 |
公司債 |
99台電3甲類 |
5 |
099/07/19 |
104/07/21 |
1 |
1.39 |
1.00 |
29 |
公司債 |
99台化2 |
5 |
099/10/27 |
104/07/29 |
3 |
1.52 |
3.02 |
30 |
公司債 |
99富邦金3 |
5 |
099/08/19 |
104/08/23 |
3 |
1.56 |
3.00 |
31 |
公司債 |
99南亞2 |
5 |
099/08/26 |
104/08/30 |
3 |
1.56 |
3.00 |
32 |
公司債 |
台電私募7年期 |
7 |
097/11/18 |
104/11/19 |
10 |
2.95 |
10.00 |
33 |
公司債 |
97國泰金控公司債 |
7 |
097/12/25 |
104/12/24 |
5 |
3.1 |
5.00 |
34 |
公司債 |
00塑化1 |
5 |
100/04/18 |
105/04/20 |
4 |
1.4 |
3.99 |
35 |
公司債 |
00台化1 |
5 |
100/06/08 |
105/06/10 |
5 |
1.44 |
4.99 |
36 |
公司債 |
00塑化3 |
5 |
100/07/26 |
105/07/28 |
4 |
1.49 |
3.99 |
37 |
公司債 |
98台電2C |
7 |
099/10/19 |
105/08/28 |
1.3 |
1.7 |
1.32 |
38 |
公司債 |
98國泰金一(次) |
7 |
098/10/06 |
105/10/08 |
5 |
2.65 |
5.00 |
39 |
公司債 |
98台電4C |
7 |
099/10/29 |
105/11/20 |
5 |
1.55 |
5.05 |
40 |
公司債 |
95中油1C |
10 |
098/05/11 |
105/11/29 |
1 |
2.28 |
1.00 |
41 |
公司債 |
99台電1C |
7 |
099/10/12 |
106/04/23 |
1 |
1.75 |
1.02 |
42 |
公司債 |
99台電2B |
7 |
100/02/18 |
106/06/01 |
2 |
1.75 |
2.02 |
43 |
公司債 |
01聯電1A |
5 |
101/06/05 |
106/06/07 |
5 |
1.43 |
5.00 |
44 |
公司債 |
99台電4B |
7 |
099/09/20 |
106/08/20 |
3 |
1.64 |
3.04 |
45 |
公司債 |
99台電6A |
7 |
099/12/15 |
106/12/17 |
6.9 |
1.46 |
6.86 |
46 |
公司債 |
00台電3A |
7 |
100/07/15 |
107/07/19 |
2.8 |
1.65 |
2.80 |
47 |
公司債 |
00台積1B |
7 |
100/11/14 |
107/09/28 |
3 |
1.63 |
3.02 |
48 |
公司債 |
00台電6B |
7 |
100/12/16 |
107/12/20 |
1 |
1.46 |
1.00 |
49 |
公司債 |
01塑化1B |
7 |
101/06/18 |
108/06/20 |
3 |
1.44 |
2.99 |
50 |
公司債 |
98台電3C |
10 |
100/05/13 |
108/10/22 |
5 |
1.95 |
5.12 |
51 |
公司債 |
98台電4D |
10 |
100/06/27 |
108/11/20 |
7 |
1.78 |
7.05 |
52 |
公司債 |
99台電6B |
10 |
100/12/01 |
109/12/15 |
7.5 |
1.6 |
7.54 |
53 |
公司債 |
00台電4B |
10 |
101/03/01 |
110/10/20 |
8 |
1.65 |
8.10 |
54 |
公司債 |
01台電2C |
10 |
101/06/13 |
111/06/15 |
5 |
1.52 |
5.00 |
55 |
金融債 |
95一銀次順位金融債券 |
7 |
097/03/20 |
102/04/24 |
1 |
2.24 |
1.00 |
56 |
金融債 |
95開發2 |
6 |
096/10/24 |
102/05/17 |
3 |
2 |
2.97 |
57 |
金融債 |
97兆豐銀2 |
5 |
097/05/09 |
102/11/09 |
2 |
2.85 |
2.00 |
58 |
金融債 |
99北富銀3A |
5 |
099/03/26 |
104/03/01 |
4 |
1.6 |
4.02 |
59 |
金融債 |
99北富銀5A |
5 |
099/05/18 |
104/05/20 |
2 |
1.6 |
2.00 |
60 |
金融債 |
97合庫1B次順位 |
7 |
097/05/27 |
104/05/28 |
3 |
3 |
3.00 |
61 |
金融債 |
97－3台北富邦次順位 |
7 |
097/05/29 |
104/05/30 |
3 |
3.09 |
3.00 |
62 |
金融債 |
97農金庫1 |
7 |
097/06/27 |
104/06/30 |
2 |
3.28 |
2.00 |
63 |
金融債 |
97－8兆豐銀次順位債 |
7 |
097/09/26 |
104/09/29 |
3 |
3 |
3.00 |
64 |
金融債 |
97兆豐銀9 |
7 |
097/12/22 |
104/12/23 |
8 |
3 |
8.16 |
65 |
金融債 |
彰銀98-1次順位金融債券 |
7 |
098/09/11 |
105/09/15 |
10 |
2.3 |
10.16 |
66 |
金融債 |
98北富銀1(次) |
7 |
098/11/03 |
105/11/05 |
2 |
2.2 |
2.00 |
67 |
金融債 |
98北富銀2(次) |
7 |
098/12/18 |
105/12/22 |
2 |
2.2 |
2.00 |
68 |
金融債 |
99北富銀1A |
7 |
099/01/21 |
106/01/25 |
2 |
2.2 |
2.00 |
69 |
金融債 |
98國泰1次 |
8 |
100/03/21 |
106/06/11 |
4 |
2.42 |
4.15 |
70 |
金融債 |
99土銀1 |
7 |
100/03/08 |
106/06/29 |
3 |
2 |
3.06 |
71 |
金融債 |
98華銀2 |
8 |
100/04/15 |
106/07/16 |
3 |
2.45 |
3.12 |
72 |
金融債 |
99北富銀6A-次順位 |
7 |
099/08/18 |
106/08/20 |
5 |
1.95 |
5.05 |
73 |
金融債 |
99一銀2 |
7 |
099/09/24 |
106/09/28 |
5 |
1.5 |
5.00 |
74 |
金融債 |
99北富銀8 |
7 |
099/11/11 |
106/11/15 |
2 |
1.5 |
2.00 |
75 |
金融債 |
99土銀2 |
7 |
099/12/13 |
106/12/15 |
10 |
1.53 |
10.00 |
76 |
金融債 |
99兆豐銀1 |
7 |
099/12/22 |
106/12/24 |
10 |
1.53 |
10.00 |
77 |
金融債 |
00彰銀1A |
7 |
100/04/27 |
107/03/11 |
3 |
1.65 |
3.00 |
78 |
金融債 |
00北富銀1次 |
7 |
100/03/16 |
107/03/18 |
2 |
1.65 |
2.00 |
79 |
金融債 |
00新光銀1 |
7 |
100/03/29 |
107/03/30 |
4 |
1.85 |
4.00 |
80 |
金融債 |
00一銀1A |
7 |
100/03/29 |
107/03/30 |
3 |
1.65 |
3.00 |
81 |
金融債 |
00國泰1A |
7 |
100/03/29 |
107/03/30 |
5 |
1.65 |
5.00 |
82 |
金融債 |
00兆豐銀1 |
7 |
100/04/13 |
107/04/15 |
3 |
1.65 |
3.00 |
83 |
金融債 |
00渣打銀1F |
7 |
100/05/17 |
107/05/19 |
5 |
1.6 |
5.00 |
84 |
金融債 |
00合庫1B |
7 |
100/05/23 |
107/05/25 |
3 |
1.65 |
3.00 |
85 |
金融債 |
00國泰2A |
7 |
100/06/20 |
107/06/22 |
3 |
1.65 |
3.00 |
86 |
金融債 |
00一銀2A |
7 |
100/06/22 |
107/06/24 |
2 |
1.65 |
2.00 |
87 |
金融債 |
00中信銀1A |
7 |
100/09/23 |
107/09/27 |
7 |
1.8 |
7.08 |
88 |
金融債 |
00土銀1 |
7 |
100/10/18 |
107/10/20 |
4 |
1.64 |
4.02 |
89 |
金融債 |
00兆豐銀2 |
7 |
100/11/22 |
107/11/24 |
4 |
1.62 |
4.00 |
90 |
金融債 |
00北富銀3 |
7 |
100/11/29 |
107/12/01 |
5 |
1.65 |
5.00 |
91 |
金融債 |
00土銀2 |
7 |
101/02/14 |
107/12/29 |
10 |
1.6 |
10.09 |
92 |
金融債 |
01北富銀1 |
7 |
101/04/02 |
108/04/05 |
2 |
1.48 |
2.00 |
93 |
金融債 |
01上海1 |
7 |
101/04/06 |
108/04/10 |
6 |
1.48 |
6.00 |
94 |
金融債 |
01土銀1 |
7 |
101/04/11 |
108/04/13 |
5 |
1.55 |
5.01 |
95 |
金融債 |
01兆豐銀1 |
7 |
101/05/16 |
108/05/18 |
2 |
1.48 |
2.00 |
96 |
金融債 |
01土銀2 |
7 |
101/06/22 |
108/06/26 |
5 |
1.5 |
5.00 |
97 |
金融債 |
01北富銀2 |
10 |
101/05/23 |
111/05/25 |
5 |
1.68 |
5.00 |
98 |
金融債 |
01國泰1B |
10 |
101/06/04 |
111/06/06 |
6 |
1.65 |
6.00 |
99 |
金融債 |
01合庫1 |
10 |
101/06/26 |
111/06/28 |
5 |
1.65 |
5.00 |
100 |
政府公債 |
91甲8 |
10 |
91/11/11~92/8/25 |
101/09/10 |
1 |
3.25 |
1.00 |
101 |
政府公債 |
91甲11 |
10 |
93/2/4 |
101/12/17 |
0.5 |
2.5 |
0.50 |
102 |
政府公債 |
87甲3 |
15 |
88/9/23~89/9/7 |
101/12/19 |
0.5 |
6.875 |
0.50 |
103 |
政府公債 |
92甲4 |
10 |
92/10/9~93/3/8 |
102/03/07 |
2 |
1.875 |
1.99 |
104 |
政府公債 |
92甲7 |
10 |
92/11/25 |
102/09/19 |
0.5 |
2.75 |
0.50 |
105 |
政府公債 |
89甲9 |
15 |
90/4/2~90/12/11 |
104/03/14 |
3 |
6.125 |
3.10 |
106 |
政府公債 |
89甲9 |
15 |
98/5/11 |
104/03/14 |
1 |
6.125 |
1.29 |
107 |
政府公債 |
90甲3 |
15 |
90/4/13~90/12/5 |
105/03/06 |
4.5 |
4.625 |
4.53 |
108 |
政府公債 |
90甲3 |
15 |
98/5/11 |
105/03/06 |
0.5 |
4.625 |
0.60 |
109 |
政府公債 |
88甲2 |
20 |
90/4/2 |
107/11/24 |
0.5 |
5.5 |
0.51 |
110 |
政府公債 |
88乙1 |
20 |
88/4/23~92/3/27 |
108/04/23 |
1.5 |
5.875 |
1.48 |
111 |
政府公債 |
89乙1 |
20 |
88/8/20~90/4/2 |
109/04/21 |
0.5 |
5.875 |
0.53 |
112 |
政府公債 |
89甲13 |
20 |
89/11/14~91/4/9 |
109/11/14 |
0.44 |
5.375 |
0.44 |
113 |
政府公債 |
91甲7 |
20 |
92/5/26~92/7/1 |
111/08/16 |
1.5 |
3.75 |
1.68 |
114 |
政府公債 |
92甲3 |
20 |
92/5/20~92/6/23 |
112/02/18 |
0.5 |
2.5 |
0.51 |
註：利率均為固定利率計息。