國外債券投資明細表(截至100年6月30日)
| 序號 |
債券別 |
債券簡稱 |
年期 |
交易日 |
到期日 |
票面價值(萬元) |
票面利率(%) |
帳面價值(萬元) |
幣別 |
| 1 |
公司債 |
GE |
10 |
0920213~0920227 |
1020115 |
1,554.43 |
5.45 |
1,508.50 |
USD |
| 2 |
政府公債 |
AGB |
9 |
0991112~0991223 |
1080315 |
2,066.91 |
5.25 |
2,069.07 |
AUD |
| 3 |
政府公債 |
AGB |
10 |
0990727~0991123 |
1090415 |
4,264.08 |
4.5 |
4,282.79 |
AUD |
| 4 |
政府公債 |
DGB |
10 |
1000309 |
1100104 |
935.00 |
2.5 |
936.98 |
EUR |
| 5 |
政府公債 |
NGB |
10 |
0991117~1000419 |
1100515 |
4,492.71 |
6 |
4,489.63 |
NZD |
| 6 |
政府公債 |
NGB |
8 |
1000311~1000419 |
1080315 |
2,921.11 |
5 |
2,923.43 |
NZD |
| 7 |
政府公債 |
KGB |
10 |
0970618 |
1051207 |
196.13 |
5.125 |
199.17 |
USD |
| 8 |
政府公債 |
KGB |
10 |
0981120~0990602 |
1080416 |
3,522.10 |
7.125 |
3,445.36 |
USD |
| 9 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0960622 |
1050515 |
5,010.58 |
7.25 |
4,656.21 |
USD |
| 10 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950828 |
1080815 |
2,601.25 |
8.125 |
2,376.82 |
USD |
| 11 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950825 |
1100215 |
6,694.94 |
7.875 |
6,194.78 |
USD |
| 12 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950831 |
1100515 |
2,654.38 |
8.125 |
2,439.41 |
USD |
| 13 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950831 |
1100815 |
2,659.38 |
8.125 |
2,446.42 |
USD |
| 14 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950918 |
1110815 |
619.69 |
7.25 |
583.71 |
USD |
| 15 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950918 |
1120815 |
1,362.75 |
6.25 |
1,316.72 |
USD |
| 16 |
政府公債 |
UGB |
10 |
0920304 |
1020215 |
5,568.83 |
3.875 |
5,511.27 |
USD |
| 17 |
政府公債 |
UGB |
10 |
0920617 |
1020515 |
2,560.31 |
3.625 |
2,511.40 |
USD |
| 18 |
政府公債 |
UGB |
10 |
0960605 |
1050515 |
2,628.11 |
5.125 |
2,614.14 |
USD |
| 19 |
政府公債 |
RGB |
20 |
0961204 |
1070724 |
6,441.84 |
11 |
5,815.64 |
USD |
| 20 |
不動產抵押債 |
GNR03-46GD |
29 |
0940909 |
1211220 |
1,140.02 |
5 |
1,146.49 |
USD |
| 21 |
不動產抵押債 |
GNR03-53PC |
30 |
0950525 |
1220620 |
855.58 |
5 |
873.30 |
USD |
| 22 |
不動產抵押債 |
GNR02-22GF |
30 |
0950307 |
1210320 |
259.91 |
6.5 |
254.34 |
USD |
| 23 |
不動產抵押債 |
GNR02-41OC |
30 |
0950407 |
1210620 |
670.56 |
6.5 |
655.21 |
USD |
| 24 |
不動產抵押債 |
GNR02-88LE |
30 |
0950126 |
1210220 |
47.63 |
5.5 |
47.39 |
USD |
| 25 |
不動產抵押債 |
GNR03-2PB |
29 |
0941007 |
1210320 |
584.79 |
5.5 |
579.78 |
USD |
| 26 |
不動產抵押債 |
GNR06-34QT |
30 |
0951013 |
1250720 |
1,244.26 |
6 |
1,243.59 |
USD |
| 27 |
不動產抵押債 |
GNR04-4MG |
30 |
0950322 |
1230116 |
1,149.38 |
5 |
1,167.39 |
USD |
| 28 |
不動產抵押債 |
GNR03-101PC |
29 |
0950307 |
1211120 |
346.19 |
5.5 |
346.80 |
USD |
| 29 |
不動產抵押債 |
GNR03-116JD |
29 |
0940624 |
1211120 |
808.13 |
5 |
806.34 |
USD |
| 30 |
不動產抵押債 |
GNR04-41PC |
29 |
0950324 |
1221020 |
2,692.87 |
5.5 |
2,704.17 |
USD |
| 31 |
不動產抵押債 |
GNR04-105MB |
29 |
0950227 |
1220920 |
888.84 |
5 |
900.68 |
USD |
| 32 |
不動產抵押債 |
GNR05-24TB |
12 |
0940712 |
1060520 |
600.74 |
5.5 |
595.54 |
USD |
| 33 |
不動產抵押債 |
GNR06-25GC |
29 |
0950615 |
1240320 |
349.64 |
6 |
349.71 |
USD |
| 34 |
不動產抵押債 |
GNR05-94PB |
30 |
0950525 |
1241220 |
738.22 |
5.5 |
745.43 |
USD |
| 35 |
不動產抵押債 |
GNR06-20QB |
30 |
0950525 |
1250420 |
182.60 |
6 |
182.67 |
USD |
| 36 |
不動產抵押債 |
GNR05-92PB |
30 |
0950127 |
1241220 |
944.17 |
6 |
937.88 |
USD |
| 37 |
不動產抵押債 |
GNR06-23PD |
30 |
0950615 |
1250520 |
1,015.51 |
6 |
1,016.26 |
USD |
| 38 |
不動產抵押債 |
GNR03-40CD |
29 |
0940314 |
1211120 |
631.22 |
5.5 |
630.77 |
USD |